关于2018年年终财务工作安排的通知

校区各部门、各单位：

根据上级的相关要求，自2019年1月1日起，学校将执行政府会计准则制度。此项改革意义重大，时间紧、任务重、内容多、难度大，为确保新旧会计制度顺利衔接转换实施，做好2018年年终决算工作，财务处将于2018年12月21日停止对外办理业务，寒假前也不再恢复，寒假值班安排另行通知。为方便大家提前安排好年终各项财经事务，确保工作顺利开展，现就近期工作安排通知如下：

一、报销工作安排

1、网上报销系统将于2018年12月12日17:30停止使用，届时请办理完报销手续的教职工及时将报销单送交财务部，12月14日后将不再受理。对于2018年制单，涉及固定资产未报销的单据，2019年重新填制固定资产验收单方可报销，不涉及固定资产的单据，2019年可继续报销。

2、对本年已发生的、必需在本年预算安排的专项，尤其通过政府采购直接支付的专项列支的经济业务，请有关部门或单位及时到财务部办理报销手续。

二、暂付款清理工作

根据政府会计准则制度要求，需对往来款项进行彻底的清理，根据《山东科技大学应收款及暂付款管理办法》要求，请借款人尽快核销借款，若不能及时报账或还款的，借款人须提供书面的情况说明，经本单位本部门主管领导或项目负责人审核签字、财务处领导审批后，交财务处相关科室。各类新增的借款业务请于2018年12月20日17：00前办理。

三、财务票据清理工作

票据无论是否使用，均于12月14日前办理核销手续，如因特殊原因需跨年度核销的，需领用人出具经单位（部门）负责人签字的书面说明。

四、库存材料清查工作

    凡有“库存材料”的部门、单位，于12月14日前到财务部完成账实核对， 12月20日前完成本年度材料出库工作，并将库存材料年底盘存表签字盖章后，交财务部。

特此通知

                                        济南校区财务部

                                         2018年12月4日