根据中国人民银行关于《现金管理暂行条例》及《山东科技大学财务管理办法》的有关规定，除差旅费、工资、奖金等指定范围内允许使用现金外，其他的经济往来款项必须通过银行进行转账结算。目前我校已开通建设银行网银，为尽量减少现金支出，所有支付款项将通过网银划转到个人建设银行账户中。现将有关事项通知如下：
一、首先每个报销人在网上报销系统中的“网上报销—系统定义—员工报销账户”中增加至少一个建设银行储蓄账号，可以是存折，也可以是银行卡（另外：报销人常用外部单位的账户信息也可以在这里进行维护，在填制申请单的时候只需要选择即可，如常用的宾馆账号、常用的设备维护单位账号）。
二、平时报销款项如需支付现金，在“支付明细”中的“支付方式”项目中选择“0003网银支付”，这时你所维护的上面的银行账户信息就会自动显示出来，如果你维护了多个账户，可以在银行账号那一列中进行选择。然后财务将当天所有需要转账的数据进行汇总，统一发放到个人存折中，财务部将保证款项在第二天上午下班前到账，如急需的款项可单独进行转账，即时到账。
三、如果报销款项需要付给报销人以外的职工或个人，可在支付明细中将所有收款人的姓名、账号、金额等信息分多行手工输入上，这样款项会自动打入你所指定的账号中。
四、发放临时工工资、学生勤工助学工资、职工劳务费等，也必须通过网银转账，提交单据时同时将电子版数据在“附件”中提交，点增加行即可提交文件:
五、报销医疗费等非网上报销款项，以及在工会、后勤公司等不实行网上报销的款项，领取现金时也要通过网银划转。
六、如遇特殊情况急需领取现金时，须经财务处处长签字同意，并且领取大额现金（超过5000元以上）必须提前一天报数给出纳人员，否则不予办理。
七、根据中国人民银行的规定，1000元以上结算款项必须通过银行转账（使用支票或汇款）。因此，在济南市市内购买物品或材料等，若款项超过1000元，请务必先办理借款；若金额不清楚，请确定一个大体的金额借支票，并适当带少于1000元的现金。在外地购置物品，请务必通过银行汇款。
八、本办法自2011年11月1日起执行，有关问题由财务部解释。
山东科技大学济南校区财务部
2011年10月27日
共1个相关附件文件：
1、关于财务报销付款采用网银转账的通知.doc（363008字节）
